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春菇入口91058

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战术上关注政策逻辑顺、景气处于底部左右侧的制造业(电力设备/机械/家电/汽车)、受益于库存周期的银行。战略上中长期继续把握科技股。广发证券:通胀仍是当前市场的主要矛盾 当前A股市场核心矛盾仍然是:快速上升的猪通胀对货币政策的掣肘。“秋收冬藏”继续配置低估值可选消费+银行。维持“暖的时候别激进”的判断,建议利用非核心矛盾的波动做核心决策,通胀仍是当前市场的主要矛盾,可关注TMLF是否操作进一步判断货币政策方向。节日之后猪价上涨斜率放大,可能导致通胀上行超预期+11/12月末基金年度考核结束后,公募基金风险偏好潜在回调+19年产出缺口持续扩张带来年末PPI上行预期,这些因素都将驱动投资者进一步向“低估值”板块换仓。

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亚洲时段外汇行情回顾纽元兑美元自亚洲时段以来跌幅较重,却创出自去年12月以来新低至0.6812。究其原因,一方面受到市场担忧关税对全球贸易和增长可能造成的影响。另一方面,今晨关于新西兰企业的调查结果令人失望,给纽元造成额外打击。具体数据显示,新西兰6月ANZ商业信心指数录得-39,较前值-27.2进一步下滑;新西兰6月ANZ商业活动前景指数录得9.4,同样较前值13.6出现下滑。据悉,39%的受访者认为未来12个月商业环境将恶化。对此,澳新银行资深经济分析师LizKendall分析称,新西兰未来几个月经济可能继续温和丧失动能,尽管有来自财政刺激计划以及大宗商品高价位的支撑。

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